貸借対照表・損益計算書

東都生協の財政状態と経営活動を報告します。

2017年度決算関係書類

貸借対照表
2018年3月20日現在
(単位:円)
資産の部 金額  
流動資産   11,541,771,136  
現金預金   8,796,416,968 現金及び預貯金のうち期日が2019年3月20日までに到来するもの
供給未収金   1,957,052,566 振替期日未到来などの未収の商品代金
商品   199,668,735 期末商品棚卸高
貯蔵品   21,300,734 決算日現在、事業未供用の消耗品など
立替金   166,117,332 生協が立て替えているもの
前払費用   35,511,587 一括払いの火災保険料など、既に支払った費用で役務提供を受けていないもの
短期貸付金   4,100,000 土づくり基金などの生産者への貸付金のうち、2019年3月20日までに回収期日が到来するもの
未収金   115,646,962 他団体などに請求したもので、回収期日未到来のもの
仮払金   7,215 支払い済みの消費税の税率変更相当分
預け金   38,930,175 ブロック活動費残金、杉村育英基金残金、東都共済会及びひまわり会の資産のうち生協帰属分
杉村育英基金引当預金   185,200,000 職員の教育福利厚生用基金
貸倒引当金   ▲ 11,300,000 供給未収金など一般債権の回収不能による損失に備えた引当金
繰延税金資産   33,118,862 将来減算一時差異に係る繰延税金資産
固定資産   6,609,991,537  
(1)  有形固定資産   2,793,284,791  
建物 1,737,844,012   建物の取得価額
減価償却累計額 ▲ 1,302,491,563 435,352,449 上記の減価償却累計額
建物付属設備 660,931,457   建物に付属する設備の取得価額
減価償却累計額 ▲ 564,489,548 96,441,909 上記の減価償却累計額
構築物 64,827,497   看板などの取得価額
減価償却累計額 ▲ 50,966,299 13,861,198 上記の減価償却累計額
機械装置 891,782,396   セットラインなど機械装置の取得価額
減価償却累計額 ▲ 687,719,631 204,062,765 上記の減価償却累計額
車両運搬具 7,924,710   車両の取得価額
減価償却累計額 ▲ 7,874,237 50,473 上記の減価償却累計額
器具備品 599,132,380   放射能検査機器など器具や備品の取得価額
減価償却累計額 ▲ 522,183,645 76,948,735 上記の減価償却累計額
リース資産 2,582,921,038   八潮セットセンター、供給車両などのリース資産の取得価額
減価償却累計額 ▲ 1,198,835,599 1,384,085,439 上記の減価償却累計額
土地   529,697,989 土地の取得価額
建設仮勘定   52,783,834 事業供用に向けて準備中のデータ処理用サーバー機器
(2) 無形固定資産   639,307,594  
借地権   38,405,784 府中市白糸台の借地権
ソフトウェア   141,828,637 ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定   453,656,439 事業供用に向けて準備中のソフトウエア
リース資産   1,439,334 給与及び勤怠システムのリース資産の取得価額
商標権   3,977,400 「三本杉」「東都みのり」などの商標権
(3) その他の固定資産   3,177,399,152  
関係団体等出資金   587,980,570  
   関係団体出資金   449,144,000 日本生協連、コープ共済連などへの出資金
   子会社等株式   138,836,570 (株)エコ・リユース、(株)エバーグリーンなどへの出資金
関係団体等出資金
評価引当金
  ▲ 31,090,040 関係団体などの財政状態を考慮し、将来の損失に備えた引当金
長期保有有価証券   3,000,000 その他有価証券
長期貸付金   30,963,048 土づくり基金などの生産者への貸付金で2019年3月21日以後に返済予定となっているもの
貸倒引当金   ▲ 19,182,056 長期貸付金にかかる貸倒引当額
長期前払費用   3,454,494 前払費用のうち、2019年3月21日以後に費用となるもの
差入保証金   344,458,097 不動産の賃借の際に差し入れた保証金
長期預金   1,500,000,000 預金のうち期日が2019年3月21日以後に到来するもの
前払年金費用   267,846,612 年金資産と企業年金制度にかかる退職給付債務の差額
繰延税金資産   489,968,427 将来減産一時差異に係る繰延税金資産
資産合計   18,151,762,673  
負債の部 金  額  
 流動負債   4,832,763,957  
買掛金         3,233,199,934 支払債務の確定した仕入費用で代金未払のもの
組合員借入金   112,761,953 土づくり基金借入金
未払金   832,671,028 支払債務の確定した費用で代金未払のもの
未払税金   23,948,267 2017年度の法人税等の申告納税額
    未払法人税等   17,315,867   法人税及び住民税の申告納税額
    未払事業所税   6,632,400   事業所税の申告納税額
未払消費税等   70,352,200 2017年度の消費税等の申告納税額等
未払費用   107,781,035 継続的に提供された役務のうち、決算日までに未払の金額
前受金   2,000 施設利用代金を前もって受け入れた金額
預り金   184,818,076 社会保険料、源泉所得税、住民税、平和募金、共済掛金など、生協が一時的に預かっている金額
賞与引当金   82,768,720 職員、定時職員の夏季賞与の支払に充てるための引当金
短期リース債務   184,460,744 2019年3月20日までに支払期日が到来するリース債務
 固定負債   3,680,254,071  
退職給付引当金   2,153,950,611 職員、定時職員、常勤嘱託職員の退職金などの支払に充てるための引当金
預り保証金   6,962,000 賃貸物件テナントから預かった保証金
長期リース債務   1,374,739,442 2019年3月21日以後に支払期日が到来するリース債務
長期未払金   118,260,200 2019年3月21日以後に支払期日が到来する未払金
資産除去債務   26,341,818 将来、資産を除去する際に必要となる原状回復費用など
 負債合計   8,513,018,028  
純資産の部  
 組合員資本   9,638,744,645  
 出資金   6,662,082,000 組合員拠出出資金
 剰余金   2,976,662,645  
  法定準備金   2,616,728,428 生協法により積み立てている積立金
 税効果調整積立金   379,000,000 繰延税金資産の取崩しに備えた積立金
  当期未処理損失金   19,065,783 当期未処理の損失金
  (うち当期損失金)   (42,813,659)  
純資産合計   9,638,744,645  
負債・純資産合計   18,151,762,673  
損益計算書
自 2017年3月21日
至 2018年3月20日
(単位:円)
(総 事 業 高)   (31,689,607,581)
Ⅰ. 供 給 事 業    
1.供給高   30,954,793,717
2.供給原価    
  (1)期首商品棚卸高 219,305,844  
  (2)当期仕入高 23,402,243,671  
  合計 23,621,549,515  
  (3)期末商品棚卸高 199,668,735 23,421,880,780
供給剰余金   7,532,912,937
Ⅱ. その他事業収入    
1.個配手数料 466,895,853  
2.受入受託共済手数料 245,862,727  
3.生活文化事業手数料 22,055,284 734,813,864
事業総剰余金   8,267,726,801
Ⅲ. 事 業 経 費    
1.人件費 4,103,034,946  
2.物件費 4,452,967,608 8,556,002,554
事業損失金   288,275,753
Ⅳ. 事 業 外 収 益    
1.受取利息 17,140,516  
2.受取配当金 23,368,020  
3.雑収入 211,038,415  
4.再生資源販売収入 52,535,774  
5.不動産賃貸等収入 36,550,509  
6.チラシ掲載料収入 37,052,692  
7.貸倒引当金戻入益 9,470,223 387,156,149
Ⅴ. 事 業 外 費 用    
1.支払利息 43,290,792  
2.雑損失 25,657,956 68,948,748
経常剰余金   29,931,648
Ⅵ. 特 別 利 益    
0 0
Ⅶ. 特 別 損 失    
1.減損損失 5,480,445  
2.固定資産除却損 2,043,483 7,523,928
税引前当期剰余金   22,407,720
法人税等 24,721,603  
法人税等調整額 40,499,776 65,221,379
当期損失金   42,813,659
当期首繰越剰余金   23,747,876
当期未処理損失金   19,065,783

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